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一文看懂:中证100、中证500、中证800、中证1000哪

 时间:2019-11-18 16:22:57 阅读人数:164


每个记者:聂红,每个编辑:肖瑞东

去年,当市场低迷时,指数基金悄然转向以etf为代表的快速通道指数基金,经历了爆炸性增长,成为市场的亮点。

自今年以来,指数基金一直保持这种增长势头。截至10月10日,今年共有198只新指数基金,份额超过3000亿。其中,20家已发行60多亿股,7家已发行100多亿股。

新市场如火如荼,各种指数基金也在搅动投资者。然而,风数据显示,目前有近1200只开放式指数基金(a股和c股分别计算),跟踪了300多只指数。面对许多指数基金产品,你真的知道如何投资吗?

在购买指数基金之前,人们必须首先了解该基金跟踪的是什么指数。市场上有很多指数系列,包括中国证券、上海证券交易所、深圳证券交易所、新三板、中国交易和amac。每个系列还可以细分为许多类型,如规模、行业、风格、主题、策略、综合负债、信用负债、可转换债券等。今天,《国家商报》的记者将首先带您详细了解中国证监会的100~1000标度指数。

规模指数基金通常是普通投资者的首选目标,因为与主题、行业等其他类型的指数相比,规模指数的盈利稳定性相对较好。据悉,中国证券系列旗下有11个规模指数:沪深300、中国证券流通、中国证券100、中国证券200、中国证券500、中国证券700、中国证券800、中国证券1000、中国证券超级大、中国证券全指数、中国证券a股。

其中最广为人知的是被称为“股市晴雨表”的沪深300指数(Shanghai and Shenzhen 300),该指数于2005年发布,由沪深股市市值大、流动性好的300只股票组成,全面反映了a股市场上市股票价格的整体表现。风数据显示,截至10月12日,追踪该指数的基金数量(a股和c股分别计算)已达135只。

不难看出,每个指数后的数字就是中国证券系列指数中包含的成份股数量,即中国证券100指数包含100只成份股,中国证券800指数包含800只成份股,每个指数之间存在一定的相关性。例如:

(1)上海和深圳300=中国100,中国200

(2)中文证书700=中文证书200中文证书500

(3)中国证券800=上海和深圳300中国证券500

此外,数量越大,除了说明所涵盖的成份股越多之外,它还代表着规模和风格越小。因此,选择中国证券100指数基金还是中国证券1000指数基金已经成为一个你想要“大基数”还是“小基数”的问题。

那么,就回报率而言,哪个指数表现更好?

从2010年起,中国证监会100~1000指数的总体趋势相对一致,在2015年达到峰值,之后是震荡回调过程。基于中国证监会1000指数实际于2014年10月17日发布的事实,我们选择该指数的比较期为2014年10月12日至2019年10月12日的五年期。

从年增长量来看,成分股的市值与指数的涨跌之间没有必然的联系,也没有说大市场的风格优于小市场的风格。然而,值得注意的是,中国证券100和中国证券1000风向标这两个指数的极端情况表明,中国证券100(2015年除外)自2014年以来一直是这两个指数中表现最好的产品。另一方面,中国证券1000正好相反。除了2015年的大幅增长,其他年份的回报率都是最低的。

然而,从滚动收益情况来看,截至10月12日的最近一年、三年零五年,中国证券100表现最佳。中国证券1000在过去三年、五年以及今年迄今为止的收入一直落后。中国证券500指数是过去一年中表现最差的。

总的来说,无论是短期投资,如年初买入、年末退市,还是买入后持有1-5年,中国证券100一直是过去5年中能够带来良好回报的投资目标。

那么,如果是固定投票呢?

中国东部一家基金的分析师表示,理论上,固定投资策略更适合波动性指数。在这种情况下,时机的成本绩效不如固定投资,固定投资策略的优势将更加明显。风显示,在过去五年中,中国证券1000、中国证券500和中国证券700指数的年化波动率最高。中国证券1000指数,尽管其收益近年来一直处于几个指数的底部,但在2015年牛市中突破了76.1%。

然而,这几个指数中最受推荐的是中国证券500指数。华南的一位理财规划师表示,相比目标股价较低的中国证券1000指数,中国证券500等基础广泛、质量较好的指数更受青睐。不过,米英基金fof研究所所长施静也表示,从目前市场来看,中国证监会500指数仍然相对有利。相对估值较低,绝对估值不高。未来的经济稳定是一个高概率事件,公司利润急剧下降的可能性很小。一些研究人员还认为,投资者应该根据自己的风格偏好选择相应的指数基金。

豪迈基金研究中心研究员时宇认为,从固定投资的角度来看,目标指数需要长期具有高波动性和高年化正收益。此外,如果有一个优秀的指数增级基金可供选择进行固定投资,这意味着指数中增加了一层超额收益,累计收益更可观。如果你在这些指数中选择一个固定的投资目标,你可以根据你的风格偏好投资中国证监会100指数增强基金——如果你更喜欢超过市场的股票。不过,如果是偏好中小型股票,建议投资500指数增强基金。报告还指出,重要的是要注意到,从历史数据来看,a股非常不稳定,可能需要很长时间才能实现正回报。

对于普通投资者来说,他们最终通过指数基金参与指数投资。但基金公司的布局也可以看出它对指数值的判断。在上述六个指标中,没有基金公司分配证书700。

风数据显示,截至10月13日,根据跟踪指数的基金数量(分别计算a股和a股),有94只指数基金跟踪500、100、1000、800和200只指数,分别为19、13、5和2只。按照规模的顺序,它是中文500 >中文800 >中文100 >中文1000 >中文200。值得注意的是,中国证券500指数在五大指数中拥有最大的指数增强基金,也拥有最大的etf。它的流动性和可选范围远远大于其他指数。

此外,还应该指出,世界上没有两片相同的树叶。尽管两者都在追踪同一指数,但该基金的表现差异很大。每位记者梳理并统计了今年表现良好的各种基金的五种产品。除了第二季度公布的最新规模和年度回报外,记者还连续三年每周四计算相同金额的固定投资总回报(如果基金成立不足三年,则计算自成立以来的固定投资累计回报):

指数名称:中国证券500

年度指数回报率:21.29%

指数关键词:中小基金,大量跟踪基金,选择面广,推荐面广

索引名称:中正100

年度指数回报率:31.28%

指数关键词:大市场,近五年更好的收入

指数名称:中国证券1000

全年收入:21.23%

指数关键词:小盘,高波动性

索引名称:中正800

年度指数回报率:27.82%

索引关键词:无风格偏好,大规模跟踪基金

索引名称:中正200

年度指数回报率:26.94%

指数关键词:大中型市场

国家商业日报

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